Heidi Pay AG

Heidi Pay AG, à Genève, CHE-332.605.479 (FOSC du 14.08.2025, p. 0/1006409058). Nouveau but: développer, maintenir, commercialiser, vendre, octroyer des licences ou sous-licences d'utilisation de logiciels, fournir des services d'implémentations de maintenance, de support, de formation et toutes autres prestations de services liées à des logiciels. La société peut en outre, en Suisse et à l'étranger : créer des filiales et des succursales, prendre des participations et, plus généralement, participer à toutes entreprises et entités ayant un rapport direct ou indirect avec son but; - faire, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son but ou susceptible de le promouvoir; et accorder des prêts ou tout autre forme de financement à des sociétés affiliées, ainsi que de donner des sûretés de tout genre, au bénéfice direct ou indirect de sociétés affiliées (ou de tiers), en particulier sous la forme de garanties, gages ou de transfert fiduciaires d'actifs de la société, avec ou sans contre-prestation. La société fait partie du groupe bancaire Monte dei Paschi di Siena. Statuts modifiés le 20.11.2025 y compris sur un point non soumis à publication.

New officers

Luigi Pace · Member of the board of directors · sole signature

Mario Zandrini · Chair of the board of directors · sole signature

Officers who left

Martin Roth · Member of the board of directors · joint signature by two

Matteo Bozzo · Chair of the board of directors · sole signature

Laurent Rappaport · Member of the board of directors · sole signature

Heidi Pay AG, à Genève, CHE-332.605.479 (FOSC du 20.02.2024, p. 0/1005966416). Nouveau but: de développer, maintenir, commercialiser, vendre, octroyer des licences ou sous-licences d'utilisation de logiciels, fournir des services d'implémentations de maintenance, de support, de formation et toutes autres prestations de services liées à des logiciels. La société peut en outre, en Suisse et à l'étranger: créer des filiales et des succursales, prendre des participations et, plus généralement, participer à toutes entreprises et entités ayant un rapport direct ou indirect avec son but; faire, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son but ou susceptible de le promouvoir; et accorder des prêts ou tout autre forme de financement à des sociétés affiliées, ainsi que de donner des sûretés de tout genre, au bénéfice direct ou indirect de sociétés affiliées (ou de tiers), en particulier sous la forme de garanties, gages ou de transfert fiduciaires d'actifs de la société, avec ou sans contre-prestation. La société fait partie du groupe bancaire Mediobanca. Les 8'187'500 actions de CHF 0.10, nominatives, liées selon statuts, ne sont plus privilégiées quant au dividende ni au produit de liquidation. Capital-actions: CHF 944'300, libéré à concurrence de CHF 944'300, divisé en 9'443'000 actions de CHF 0.10, nominatives, liées selon statuts. Communication aux actionnaires: lettre ou courrier électronique. Suppression de la clause statutaire relative à l'augmentation conditionnelle du capital-actions fondée sur la décision relative à l'octroi de droits du 11.04.2022, suite à l'extinction des droits d'option non exercés. Nouveaux statuts du 03.06.2025, modifiés le 05.08.2025. Rappaport Laurent et Roth Martin ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés. L'administrateur Bozzo Matteo, jusqu'ici président et désormais délégué, est maintenant domicilié à Zürich. Nouveaux administrateurs: Zandrini Mario, d'Italie, à Milano, ITA, président, et Pace Luigi, d'Italie, à Milan, ITA, tous deux avec signature individuelle.

Officers who left

Nicola de Cesare · Member of the board of directors · joint signature by two

Heidi Pay AG, à Genève, CHE-332.605.479 (FOSC du 20.02.2024, p. 0/1005966416). de Cesare Nicola n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés.

New officers

Nicola de Cesare · Member of the board of directors · joint signature by two

de Cesare Nicola, d'Italie, à Milan, ITA, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Previous notice of Oct 10, 2023

Statuts modifiés le 25.09.2023 sur un point non soumis à publication.

Previous notice of Dec 9, 2022

Address

c/o Berney Associés SA, rue du Nant 8, 1207 Genève → Rue du Nant 8, 1207 Genève

Nouvelle adresse: Rue du Nant 8, 1207 Genève.

Previous notice of Oct 31, 2022

Address

Rue du Marché 3, 1204 Genève → c/o Berney Associés SA, rue du Nant 8, 1207 Genève

Nouvelle adresse: rue du Nant 8, c/o Berney Associés SA, 1207 Genève.

Previous notice of Aug 11, 2022

Capital

CHF 755'800 → CHF 944'300

Paid in

CHF 755'800 → CHF 944'300

Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 755'800 à CHF 944'300 par l'émission de 1'885'000 actions de CHF 0.10, nominatives, liées selon statuts, privilégiées quant au dividende et au produit de liquidation. Capital-actions: CHF 944'300, entièrement libéré, divisé en 8'187'500 actions de CHF 0.10 privilégiées quant au dividende et au produit de liquidation et 1'255'500 actions de CHF 0.10 ordinaires, toutes nominatives, liées selon statuts. Nouveaux statuts du 02.08.2022.

Previous notice of Apr 21, 2022

Capital

CHF 630'250 → CHF 755'800

Paid in

CHF 630'250 → CHF 755'800

Les 6'302'500 actions de CHF 0.10, nominatives, liées selon statuts, sont désormais privilégiées quant aux dividendes et au produit de liquidation. Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 630'250 à CHF 755'800 par l'émission de 1'255'500 actions ordinaires de CHF 0.10, nominatives, liées selon statuts. Capital-actions: CHF 755'800, entièrement libéré, divisé en 6'302'500 actions de CHF 0.10, nominatives, liées selon statuts, privilégiées quant au dividende et au produit de liquidation et 1'255'500 actions ordinaires de CHF 0.10, nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 11.04.2022.

Previous notice of Mar 17, 2022

New officers

Martin Roth · Member of the board of directors · joint signature by two

Officers who left

Luca Bozzo · Member of the board of directors · sole signature

Laurent Rappaport · Chair of the board of directors · sole signature

Matteo Bozzo · Member of the board of directors · sole signature

Bozzo Luca n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. L'administrateur Bozzo Matteo, maintenant domicilié à Cologny, nommé président, continue à signer individuellement. L'administrateur Rappaport Laurent, jusqu'ici président, continue à signer individuellement. Roth Martin, de et à Bâle, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Previous notice of Feb 18, 2022