Terminplanung für Planungsprozesse und Berichterstattungen 2025

Auszug aus dem Protokoll des Regierungsrates des Kantons Zürich Sitzung vom 17. April 2024

415. Terminplanung für Planungsprozesse und Bericht- erstattungen 2025

Erwägungen

1. Geschäftsbericht 2024 Der Ablauf bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert. Es ergibt sich folgender Terminplan: 30. September 2024 Zwischenabschluss 2024 12. Dezember 2024 Meldung der mehrwertsteuerpflichtigen Dienst- stellen des Kantons (Buchungskreise Nrn. 1000 bis 9199) sowie der unselbstständigen Anstalten durch die Direktionen, Behörden und Rechts- pflege für das Kalenderjahr 2025 an die Finanz- verwaltung (RRB Nr. 1225/2018) 10. Januar 2025 Meldung der Unternehmensabgabegruppe gemäss Art. 67c der Radio- und Fernsehver­ ordnung (SR 784.401) an die Eidgenössische Steuerverwaltung 24. Januar 2025 Abgabe Direktionsüberblick, parlamentarische Vorstösse, Hauptereignisse, Aufgaben und Ent- wicklungsschwerpunkte des Geschäftsberichts 31. Januar 2025 Abrechnungen von Ausgabenbewilligungen des Regierungsrates der Finanzverwaltung zugestellt 6. Februar 2025 Letzte Umsatzmeldung gebucht und Buchungs- stopp für alle Buchungskreise 20. Februar 2025 Definitiver Rechnungsabschluss Kanton kon­ solidiert 25. Februar 2025 Anträge auf Kreditübertragungen und Liste der bis Ende 2025 bewilligten Kreditüberschreitungen der Finanzverwaltung zugestellt 27. Februar 2025 Abgabe Ressourcenkapitel, Direktionsteile, Leistungsgruppenblätter und Anhang des Geschäftsberichts 26. Februar 2025 Information des Regierungsrates über den Rechnungsabschluss 13. März 2025 Information der Finanzkommission über den Rechnungsabschluss 14. März 2025 Information der Medien über den Rechnungs­ abschluss

18. März 2025 Kommentierter Finanzberichtsentwurf zur Prüfung an Direktionen, Behörden, Rechtspflege und zu konsolidierende Organisationen 20. März 2025 Stellungnahmen der Direktionen, Behörden, Rechtspflege und zu konsolidierenden Organi­ sationen zum kommentierten Finanzberichtsent- wurf der Finanzverwaltung zugestellt 9. April 2025 RRB Geschäftsbericht 2024 10. April 2025 Information der Aufsichtskommissionen des Kantonsrates (Geschäftsprüfungs-, Finanz- und Justizkommission) über den Geschäftsbericht 14. April 2025 Versand der Medienmitteilung und Internet- Aufschaltung des Geschäftsberichts 2024

2. Konsolidierter Entwicklungs- und Finanzplan (KEF) 2026–2029, Budgetentwurf 2026 Der Ablauf bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert. Neu sind die Termine für die Regierungsbeschlüsse Steuerfuss und Teuerungsaus- gleich aufgeführt. Es ergibt sich folgender Terminplan: 28. Januar 2025 Inputs zu Richtlinien und Weisung KEF einschliesslich Verrechnungspreise und Saldo- wirkung 5./6. März 2025 Regierungsratsklausur Richtlinien zum KEF 2026–2029 und Budget 2026 12. März 2025 RRB Richtlinien zum KEF 2026–2029 und Budget 2026 26. März 2025 RRB Bericht des Regierungsrates zu den Erklä- rungen des Kantonsrates zum Vorjahres-KEF (vorbehältlich des definitiven Terminplans des Kantonsrates zu den KEF-Erklärungen) 6. Mai 2025 KEF 2026–2029 eingegeben 15.–20. Mai 2025 Technische Budgetgespräche mit der Finanz­ verwaltung 4./5. Juni 2025 Regierungsratsklausur KEF 2026–2029, Überarbeitung 11. Juni 2025 RRB KEF 2026–2029, Überarbeitung 12.–16. Juni 2025 Budgetgespräche der Direktionsvorstehenden mit dem Finanzdirektor (nach Bedarf) 18. Juni 2025 Meldung zur Umsetzung des RRB KEF 2026– 2029, Überarbeitung 2. Juli 2025 RRB KEF 2026–2029, Festlegung Finanzen

2. Juli 2025 Eingabe der finanziellen Daten abgeschlossen 4. Juli 2025 Bereinigter KEF 2026–2029 sowie Begründungen der Entwicklungen eingereicht 11. August 2025 Erläuterungen zu den Finanzmotionen von der Staatskanzlei eingereicht 27. August 2025 RRB Festsetzung KEF 2026–2029 und Budget- entwurf 2026 27. August 2025 RRB Steuerfuss 2026–2027 28. August 2025 Information der Finanzkommission zum KEF 2026–2029, Budgetentwurf 2026 29. August 2025 Medienorientierung und Aufschaltung KEF 2026–2029 sowie Budgetentwurf 2026 im Internet 29. August 2025 Nachträge zum Budgetentwurf 2026 eingereicht 24. September 2025 RRB Nachträge zum Budgetentwurf 2026 24. September 2025 RRB Teuerungsausgleich auf 1. Januar 2026 2. Oktober 2025 Information der Finanzkommission über die Nachträge zum Budgetentwurf 2026 3. Dezember 2025 RRB Erklärungen zum KEF (Stellungnahme betreffend Überweisung, vorbehältlich des definitiven Terminplans des Kantonsrates zum Verfahren mit den KEF-Erklärungen und des Zeitpunkts der Budgetdebatte im Kantonsrat) 28. Januar 2026 RRB Haushaltsvollzug 2026 (bei Bedarf)

3. Sammelvorlagen Nachtragskredite 2025 Der Ablauf bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert. 17. April 2025 Nachtragskredite 2025 für I. Sammelvorlage eingereicht 14. Mai 2025 RRB Nachtragskredite 2025, I. Sammelvorlage 22. Mai 2025 Information der Finanzkommission über die I. Sammelvorlage der Nachtragskredite 19. August 2025 Nachtragskredite 2025 für II. Sammelvorlage eingereicht 10. September 2025 RRB Nachtragskredite 2025, II. Sammelvorlage 18. September 2025 Information der Finanzkommission über die II. Sammelvorlage der Nachtragskredite

4. Zwischenbericht 2025 Der Ablauf bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert. 25. August 2025 Meldungen zum Zwischenbericht eingereicht 24. September 2025 RRB Zwischenbericht 2025 2. Oktober 2025 Information der Finanzkommission zum Zwischenbericht

5. Controllingforum und Konferenz Chefinnen und Chefs Rechnungswesen 2025 28. Februar 2025 Controllingforum, Antragsentwurf Richtlinien KEF 2026–2029 20. Mai 2025 Konferenz der Chefinnen und Chefs Rechnungs- wesen 28. Mai 2025 Controllingforum, Antragsentwurf KEF 2026– 2029, Überarbeitung 19. August 2025 Konferenz der Chefinnen und Chefs Rechnungs- wesen 28. Oktober 2025 Konferenz der Chefinnen und Chefs Rechnungs- wesen

Dispositiv

Auf Antrag der Finanzdirektion beschliesst der Regierungsrat:

I. Die Erstellung des Geschäftsberichts 2024, des Konsolidierten Ent- wicklungs- und Finanzplans 2026–2029, des Budgetentwurfs 2026, der Sammelvorlagen Nachtragskredite 2025 sowie des Zwischenberichts 2025 richtet sich nach den in den Erwägungen ausgeführten Terminpla- nungen.

II. Mitteilung an – die Direktionen des Regierungsrates und die Staatskanzlei, – die Geschäftsleitung des Kantonsrates, – die Finanzkontrolle, – die Ombudsstelle, – die Datenschutzbeauftragte, – die Verwaltungskommission der obersten kantonalen Gerichte, – das Forensische Institut, – die Zentralbibliothek Zürich, – das Universitätsspital Zürich, – das Kantonsspital Winterthur, – die Psychiatrische Universitätsklinik Zürich, – die Integrierte Psychiatrie Winterthur – Zürcher Unterland.

Vor dem Regierungsrat Die Staatsschreiberin:

Kathrin Arioli