Terminplanung für Planungsprozesse und Berichterstattungen 2026

Auszug aus dem Protokoll des Regierungsrates des Kantons Zürich Sitzung vom 18. Dezember 2024

1318. Terminplanung für Planungsprozesse und Bericht- erstattungen 2026

Erwägungen

1. Geschäftsbericht 2025 Der Ablauf bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert. Es ergibt sich folgender Terminplan: 30. September 2025 Zwischenabschluss 2025 12. Dezember 2025 Meldung der mehrwertsteuerpflichtigen Dienst- stellen des Kantons (Buchungskreise Nrn. 1000 bis 9199) sowie der unselbstständigen Anstalten durch die Direktionen, Behörden und Rechts- pflege für das Kalenderjahr 2026 an die Finanz- verwaltung (RRB Nr. 1225/2018) 9. Januar 2026 Meldung der Unternehmensabgabegruppe gemäss Art. 67c der Radio- und Fernsehver­ ordnung (SR 784.401) an die Eidgenössische Steuerverwaltung 23. Januar 2026 Abgabe Direktionsüberblick, parlamentarische Vorstösse, Hauptereignisse, Aufgaben und Ent- wicklungsschwerpunkte des Geschäftsberichts 31. Januar 2026 Abrechnungen von Ausgabenbewilligungen des Regierungsrates der Finanzverwaltung zugestellt 5. Februar 2026 Letzte Umsatzmeldung gebucht und Buchungs- stopp für alle Buchungskreise 19. Februar 2026 Definitiver Rechnungsabschluss Kanton kon­ solidiert 20. Februar 2026 Anträge auf Kreditübertragungen und Liste der bis Ende 2025 bewilligten Kreditüberschrei- tungen der Finanzverwaltung zugestellt 24. Februar 2026 Abgabe Ressourcenkapitel, Direktionsteile, Leistungsgruppenblätter und Anhang des Geschäftsberichts 25. Februar 2026 Information des Regierungsrates über den Rechnungsabschluss 12. März 2026 Information der Finanzkommission über den Rechnungsabschluss

13. März 2026 Information der Medien über den Rechnungs­ abschluss 17. März 2026 Kommentierter Finanzberichtsentwurf zur Prüfung an Direktionen, Behörden, Rechtspflege und zu konsolidierende Organisationen 19. März 2026 Stellungnahmen der Direktionen, Behörden, Rechtspflege und zu konsolidierenden Organisa- tionen zum kommentierten Finanzberichtsent- wurf der Finanzverwaltung zugestellt 15. April 2026 RRB Geschäftsbericht 2025 16. April 2026 Information der Aufsichtskommissionen des Kantonsrates (Geschäftsprüfungs-, Finanz- und Justizkommission) über den Geschäfts­ bericht 2025 20. April 2026 Versand der Medienmitteilung und Internet- Aufschaltung des Geschäftsberichts 2025

2. Konsolidierter Entwicklungs- und Finanzplan (KEF) 2027–2030, Budgetentwurf 2027 Der Ablauf bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert. Es ergibt sich folgender Terminplan: 30. Januar 2026 Inputs zu Richtlinien und Weisung KEF ein- schliesslich Verrechnungspreise und Saldo­ wirkung 4./5. März 2026 Regierungsratsklausur Richtlinien zum KEF 2027–2030 und Budgetentwurf 2027 11. März 2026 RRB Richtlinien zum KEF 2027–2030 und Budgetentwurf 2027 25. März 2026 RRB Bericht des Regierungsrates zu den Erklärungen des Kantonsrates zum Vorjahres- KEF (vorbehältlich des definitiven Terminplans des Kantonsrates zu den KEF-Erklärungen) 5. Mai 2026 KEF 2027–2030 eingegeben 13.–19. Mai 2026 Technische Budgetgespräche mit der Finanz­ verwaltung 3./4. Juni 2026 Regierungsratsklausur KEF 2027–2030, Überarbeitung 10. Juni 2026 RRB KEF 2027–2030, Überarbeitung 11.–15. Juni 2026 Budgetgespräche der Direktionsvorstehenden mit dem Finanzdirektor (nach Bedarf) 17. Juni 2026 Meldung zur Umsetzung des RRB KEF 2027–2030, Überarbeitung

1. Juli 2026 RRB KEF 2027–2030, Festlegung Finanzen 1. Juli 2026 Eingabe der finanziellen Daten abgeschlossen 3. Juli 2026 Bereinigter KEF 2027–2030 sowie Begründungen der Entwicklungen eingereicht 7. August 2026 Erläuterungen zu den Finanzmotionen von der Staatskanzlei eingereicht 26. August 2026 RRB Festsetzung KEF 2027–2030 und Budget- entwurf 2027 27. August 2026 Information der Finanzkommission zum KEF 2027–2030, Budgetentwurf 2027 28. August 2026 Medienorientierung und Aufschaltung KEF 2027–2030 sowie Budgetentwurf 2027 im Internet 31. August 2026 Nachträge zum Budgetentwurf 2027 eingereicht 23. September 2026 RRB Nachträge zum Budgetentwurf 2027 23. September 2026 RRB Teuerungsausgleich auf 1. Januar 2027 1. Oktober 2026 Information der Finanzkommission über die Nachträge zum Budgetentwurf 2027 2. Dezember 2026 RRB Erklärungen zum KEF (Stellungnahme betreffend Überweisung, vorbehältlich des definitiven Terminplans des Kantonsrates zum Verfahren mit den KEF-Erklärungen und des Zeitpunkts der Budgetdebatte im Kantonsrat) 27. Januar 2027 RRB Haushaltsvollzug 2027 (bei Bedarf, vor­ behältlich definitive Sitzungstermine 2027 des Regierungsrates)

3. Sammelvorlagen Nachtragskredite 2026 Der Ablauf bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert. Aufgrund der Sitzungsplanung des Regierungsrates verschiebt sich der RRB Nach- tragskredite 2026, I. Sammelvorlage, um eine Woche nach hinten. 17. April 2026 Nachtragskredite 2026 für I. Sammelvorlage eingereicht 20. Mai 2026 RRB Nachtragskredite 2026, I. Sammelvorlage 28. Mai 2026 Information der Finanzkommission über die I. Sammelvorlage der Nachtragskredite 17. August 2026 Nachtragskredite 2026 für II. Sammelvorlage eingereicht 9. September 2026 RRB Nachtragskredite 2026, II. Sammelvorlage 17. September 2026 Information der Finanzkommission über die II. Sammelvorlage der Nachtragskredite

4. Zwischenbericht 2026 Der Ablauf bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert. 2. September 2026 Meldungen zum Zwischenbericht eingereicht 23. September 2026 RRB Zwischenbericht 2026 1. Oktober 2026 Information der Finanzkommission zum Zwischen- bericht

5. Controllingforum und Konferenz Chefinnen und Chefs Rechnungswesen 2026 27. Februar 2026 Controllingforum, Antragsentwurf Richtlinien KEF 2027–2030 26. Mai 2026 Konferenz der Chefinnen und Chefs Rechnungs- wesen 28. Mai 2026 Controllingforum, Antragsentwurf KEF 2027–2030, Überarbeitung 25. August 2026 Konferenz der Chefinnen und Chefs Rechnungs- wesen 20. Oktober 2026 Konferenz der Chefinnen und Chefs Rechnungs- wesen

Dispositiv

Auf Antrag der Finanzdirektion beschliesst der Regierungsrat:

I. Die Erstellung des Geschäftsberichts 2025, des Konsolidierten Ent- wicklungs- und Finanzplans 2027–2030, des Budgetentwurfs 2027, der Sammelvorlagen Nachtragskredite 2026 sowie des Zwischenberichts 2026 richtet sich nach den in den Erwägungen ausgeführten Terminplanun- gen.

II. Mitteilung an – die Direktionen des Regierungsrates und die Staatskanzlei, – die Geschäftsleitung des Kantonsrates, – die Finanzkontrolle, – die Ombudsstelle, – die Datenschutzbeauftragte, – die Verwaltungskommission der obersten kantonalen Gerichte, – den Zürcher Verkehrsverbund, – das Forensische Institut, – die Universität Zürich, – die Zentralbibliothek Zürich, – die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, – die Zürcher Hochschule der Künste,

– die Pädagogische Hochschule Zürich, – das Universitätsspital Zürich, – das Kantonsspital Winterthur, – die Psychiatrische Universitätsklinik Zürich, – die Integrierte Psychiatrie Winterthur – Zürcher Unterland.

Vor dem Regierungsrat Die Staatsschreiberin:

Kathrin Arioli