Terminplanung für Planungsprozesse und Berichterstattungen 2023

Auszug aus dem Protokoll des Regierungsrates des Kantons Zürich Sitzung vom 27. April 2022

635. Terminplanung für Planungsprozesse und Bericht- erstattungen 2023

Erwägungen

1. Geschäftsbericht 2022 Der Ablauf bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert. Es ergibt sich folgender Terminplan: 30. September 2022 Zwischenabschluss 2022 15. Dezember 2022 Meldung der mehrwertsteuerpflichtigen Dienst- stellen des Kantons (Buchungskreise Nrn. 1000 bis 9071) sowie der unselbstständigen Anstalten durch die Direktionen, Behörden und Rechts- pflege für das Kalenderjahr 2023 an die Finanz- verwaltung (RRB Nr. 1225/2018) 13. Januar 2023 Meldung der Unternehmensabgabegruppe gemäss Art. 67c der Radio- und Fernsehverordnung (SR 784.401) an die Eidgenössische Steuerverwal- tung 27. Januar 2023 Abgabe Direktionsüberblick, Parlamentarische Vorstösse, Hauptereignisse, Aufgaben und Ent- wicklungsschwerpunkte des Geschäftsberichts 31. Januar 2023 Abrechnungen von Ausgabenbewilligungen des Regierungsrates der Finanzverwaltung zugestellt 7. Februar 2023 Letzte Umsatzmeldung gebucht und Buchungs- stopp für alle Buchungskreise 22. Februar 2023 Definitiver Rechnungsabschluss Kanton konsoli- diert 23. Februar 2023 Anträge auf Kreditübertragungen und Liste der bis Ende 2022 bewilligten Kreditüberschreitun- gen der Finanzverwaltung zugestellt 24. Februar 2023 Abgabe Ressourcenkapitel, Direktionsteile, Leistungsgruppenblätter und Anhang des Geschäftsberichts 1. März 2023 Information des Regierungsrates über den Rech- nungsabschluss 16. März 2023 Information der Finanzkommission über den Rechnungsabschluss 17. März 2023 Information der Medien über den Rechnungs­ abschluss

20. März 2023 Kommentierter Finanzberichtsentwurf zur Prü- fung an Direktionen, Behörden, Rechtspflege und zu konsolidierende Organisationen 23. März 2023 Stellungnahmen der Direktionen, Behörden, Rechtspflege und zu konsolidierenden Organisa- tionen zum kommentierten Finanzberichts­ entwurf der Finanzverwaltung zugestellt 5. April 2023 RRB Geschäftsbericht 2022 6. April 2023 Information der Aufsichtskommissionen des Kan- tonsrates (Geschäftsprüfungs-, Finanz- und Jus- tizkommission) über den Geschäftsbericht 2022 13. April 2023 Versand der Medienmitteilung und Internet- Aufschaltung des Geschäftsberichts 2022

2. Konsolidierter Entwicklungs- und Finanzplan (KEF) 2024–2027, Budgetentwurf 2024 und Antrag Steuerfuss 2024–2025 Der Ablauf bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert. Es ergibt sich folgender Terminplan: 30. Januar 2023 Inputs zu Richtlinien und Weisung KEF ein- schliesslich Verrechnungspreisen und Saldowirkung 8./9. März 2023 Regierungsratsklausur Richtlinien zum KEF 2024–2027 und Budget 2024 15. März 2023 RRB Richtlinien zum KEF 2024–2027 und Budget 2024 29. März 2023 RRB Bericht des Regierungsrates zu den Erklä- rungen des Kantonsrates zum Vorjahres-KEF (vorbehältlich des definitiven Terminplans des Kantonsrates zu den KEF-Erklärungen) 4. Mai 2023 KEF 2024–2027 eingegeben 17.–23. Mai 2023 Technische Budgetgespräche mit der Finanz­ verwaltung 7./8. Juni 2023 Regierungsratsklausur KEF 2024–2027, Über- arbeitung 14. Juni 2023 RRB KEF 2024–2027, Überarbeitung 15.–20. Juni 2023 Budgetgespräche der Direktionsvorstehenden mit dem Finanzdirektor (nach Bedarf) 23. Juni 2023 Meldung zur Umsetzung des RRB KEF 2024– 2027, Überarbeitung 5. Juli 2023 RRB KEF 2024–2027, Festlegung Finanzen 5. Juli 2023 Eingabe der finanziellen Daten abgeschlossen 7. Juli 2023 Bereinigter KEF 2024–2027 sowie Begründun- gen der Entwicklungen eingereicht

30. August 2023 RRB Festlegung KEF 2024–2027 und Budget- entwurf 2024 30. August 2023 RR-Antrag Steuerfuss 2024–2025 31. August 2023 Information der Finanzkommission über den KEF 2024–2027, Budgetentwurf 2024 und Antrag Steuerfuss 2024–2025 1. September 2023 Medienorientierung und Aufschaltung KEF 2024–2027, Budgetentwurf 2024 und Steuerfuss 2024–2025 im Internet 8. September 2023 Nachträge zum Budgetentwurf 2024 eingereicht 27. September 2023 RRB Nachträge zum Budgetentwurf 2024 5. Oktober 2023 Information der Finanzkommission über die Nachträge zum Budgetentwurf 2024 6. Dezember 2023 RRB Erklärungen zum KEF (Stellungnahme betreffend Überweisung, vorbehältlich des definitiven Terminplans des Kantonsrates zum Verfahren mit den KEF-Erklärungen) 31. Januar 2024 RRB Haushaltsvollzug 2024 (bei Bedarf)

3. Sammelvorlagen Nachtragskredite 2023 Für die Sammelvorlagen ergibt sich folgender Terminplan: 21. April 2023 Nachtragskredite 2023 für I. Sammelvorlage ein- gereicht 10. Mai 2023 RRB Nachtragskredite 2023, I. Sammelvorlage 18. Mai 2023 Information der Finanzkommission über die I. Sammelvorlage der Nachtragskredite 21. August 2023 Nachtragskredite 2023 für II. Sammelvorlage eingereicht 6. September 2023 RRB Nachtragskredite 2023, II. Sammelvorlage 14. September 2023 Information der Finanzkommission über die II. Sammelvorlage der Nachtragskredite

4. Zwischenbericht 2023 Gemäss der Änderung des Gesetzes über Controlling und Rech- nungslegung (LS 611), die am 1. Juli 2022 in Kraft tritt (vgl. Vorlage 5616, RRB Nr. 278/2022), soll ein einziger aussagekräftiger und zeitlich besser terminierter Zwischenbericht erstellt werden, der die Steuerprognosen enthält und in möglichst aktueller Form rechtzeitig für die parlamenta- rischen Beratungen zum Budget des folgenden Jahres vorliegt. Es ergibt sich folgender Terminplan: 21. August 2023 Meldungen zum Zwischenbericht eingereicht 6. September 2023 RRB Zwischenbericht 2023 14. September 2023 Information der Finanzkommission über den Zwischenbericht

Dispositiv

Auf Antrag der Finanzdirektion beschliesst der Regierungsrat:

I. Die Erstellung des Geschäftsberichts 2022, des Konsolidierten Entwicklungs- und Finanzplans 2024–2027, des Budgetentwurfs 2024, des Antrags zum Steuerfuss 2024–2025, der Nachtragskredite 2023 so- wie des Zwischenberichts 2023 richtet sich nach den in den Erwägun- gen ausgeführten Terminplanungen.

II. Mitteilung an die Geschäftsleitung, die Geschäftsprüfungskom- mission und die Finanzkommission des Kantonsrates, die Verwaltungs- kommission der obersten kantonalen Gerichte, die Finanzkontrolle, den Ombudsmann, die Datenschutzbeauftragte, die Direktionen des Regierungsrates und die Staatskanzlei, die Zentralbibliothek, das Uni- versitätsspital Zürich, das Kantonsspital Winterthur, die Psychiatrische Universitätsklinik Zürich, die Integrierte Psychiatrie Winterthur – Zürcher Unterland, den Zürcher Verkehrsverbund, das Forensische In- stitut Zürich, die Universität Zürich, die Zürcher Hochschule für An- gewandte Wissenschaften, die Zürcher Hochschule der Künste und die Pädagogische Hochschule Zürich.

Vor dem Regierungsrat Die Staatsschreiberin:

Kathrin Arioli