Terminplanung für Planungsprozesse und Berichterstattungen 2027

Auszug aus dem Protokoll des Regierungsrates des Kantons Zürich Sitzung vom 25. Februar 2026

173. Terminplanung für Planungsprozesse und Bericht- erstattungen 2027

Erwägungen

1. Geschäftsbericht 2026 Der Ablauf bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert. Aufgrund der Sitzungsplanung des Regierungsrates verschiebt sich die Informa- tion des Regierungsrates über den Rechnungsabschluss um eine Woche nach hinten. Es ergibt sich folgender Terminplan: 30. September 2026 Zwischenabschluss 2026 11. Dezember 2026 Meldung der mehrwertsteuerpflichtigen Dienst- stellen des Kantons (Buchungskreise Nrn. 1000 bis 9199) sowie der unselbstständigen Anstalten durch die Direktionen, Behörden und Rechts- pflege für das Kalenderjahr 2027 an die Finanz- verwaltung (RRB Nr. 1225/2018) 8. Januar 2027 Meldung der Unternehmensabgabegruppe gemäss Art. 67c der Radio- und Fernsehverord- nung (SR 784.401) an die Eidgenössische Steuer- verwaltung 22. Januar 2027 Abgabe Direktionsüberblick, parlamentarische Vorstösse, Hauptereignisse, Aufgaben und Ent- wicklungsschwerpunkte des Geschäftsberichts 31. Januar 2027 Abrechnungen von Ausgabenbewilligungen des Regierungsrates der Finanzverwaltung zugestellt 4. Februar 2027 Letzte Umsatzmeldung gebucht und Buchungs- stopp für alle Buchungskreise 18. Februar 2027 Definitiver Rechnungsabschluss Kanton kon­ solidiert 19. Februar 2027 Anträge auf Kreditübertragungen und Liste der bis Ende 2026 bewilligten Kreditüberschrei- tungen der Finanzverwaltung zugestellt 22. Februar 2027 Abgabe Ressourcenkapitel, Direktionsteile, Leistungsgruppenblätter und Anhang des Geschäftsberichts 3. März 2027 Information des Regierungsrates über den Rechnungsabschluss 11. März 2027 Information der Finanzkommission über den Rechnungsabschluss

12. März 2027 Information der Medien über den Rechnungs­ abschluss 16. März 2027 Kommentierter Finanzberichtsentwurf zur Prüfung an Direktionen, Behörden, Rechtspflege und zu konsolidierende Organisationen 18. März 2027 Stellungnahmen der Direktionen, Behörden, Rechtspflege und zu konsolidierenden Organisa- tionen zum kommentierten Finanzberichts­ entwurf der Finanzverwaltung zugestellt 14. April 2027 RRB Geschäftsbericht 2026 15. April 2027 Information der Aufsichtskommissionen des Kantonsrates (Geschäftsprüfungs-, Finanz- und Justizkommission) über den Geschäfts­ bericht 2026 19. April 2027 Versand der Medienmitteilung und Internet- Aufschaltung des Geschäftsberichts 2026

2. Konsolidierter Entwicklungs- und Finanzplan (KEF) 2028–2031, Budgetentwurf 2028 Der Ablauf bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert. Aufgrund der Sitzungsplanung des Regierungsrates verschieben sich die Termine grösstenteils um eine Woche nach hinten. Es ergibt sich folgender Ter- minplan: 29. Januar 2027 Inputs zu Richtlinien und Weisung KEF ein- schliesslich Verrechnungspreisen und Saldo­ wirkung 10./11. März 2027 Regierungsratsklausur Richtlinien zum KEF 2028–2031 und Budgetentwurf 2028 17. März 2027 RRB Richtlinien zum KEF 2028–2031 und Budgetentwurf 2028 17. März 2027 RRB Bericht des Regierungsrates zu den Erklä- rungen des Kantonsrates zum KEF 2027–2030 4. Mai 2027 KEF 2028–2031 eingegeben 18.–21. Mai 2027 Technische Budgetgespräche mit der Finanz­ verwaltung 9./10. Juni 2027 Regierungsratsklausur KEF 2028–2031, Überarbeitung 16. Juni 2027 RRB KEF 2028–2031, Überarbeitung 17.–21. Juni 2027 Budgetgespräche der Direktionsvorstehenden mit dem Finanzdirektor (nach Bedarf) 23. Juni 2027 Meldung zur Umsetzung des RRB KEF 2028–2031, Überarbeitung

7. Juli 2027 RRB KEF 2028–2031, Festlegung Finanzen 7. Juli 2027 Eingabe der finanziellen Daten abgeschlossen 14. Juli 2027 Bereinigter KEF 2028–2031 sowie Begründungen der Entwicklungen eingereicht 5. August 2027 Erläuterungen zu den Finanzmotionen von der Staatskanzlei eingereicht 25. August 2027 RRB Festsetzung KEF 2028–2031 und Budget- entwurf 2028 25. August 2027 RRB Steuerfuss 2028–2029 26. August 2027 Information der Finanzkommission zum KEF 2028–2031, Budgetentwurf 2028 27. August 2027 Medienorientierung und Aufschaltung KEF 2028–2031 sowie Budgetentwurf 2028 im Internet 8. September 2027 Nachträge zum Budgetentwurf 2028 eingereicht 29. September 2027 RRB Nachträge zum Budgetentwurf 2028 29. September 2027 RRB Teuerungsausgleich auf 1. Januar 2028 7. Oktober 2027 Information der Finanzkommission über die Nachträge zum Budgetentwurf 2028 1. Dezember 2027 RRB Erklärungen zum KEF (Stellungnahme betreffend Überweisung, vorbehältlich des definitiven Terminplans des Kantonsrates zum Verfahren mit den KEF-Erklärungen und des Zeitpunkts der Budgetdebatte im Kantonsrat) 26. Januar 2028 RRB Haushaltsvollzug 2028 (bei Bedarf, vor­ behältlich definitiver Sitzungstermine 2028 des Regierungsrates)

3. Sammelvorlagen Nachtragskredite 2027 Der Ablauf bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert. Aufgrund der Sitzungsplanung des Regierungsrates verschiebt sich der RRB Nach- tragskredite 2027, II. Sammelvorlage, um eine Woche nach hinten. Es ergibt sich folgender Terminplan: 16. April 2027 Nachtragskredite 2027 für I. Sammelvorlage ein- gereicht 19. Mai 2027 RRB Nachtragskredite 2027, I. Sammelvorlage 27. Mai 2027 Information der Finanzkommission über die I. Sammelvorlage der Nachtragskredite 23. August 2027 Nachtragskredite 2027 für II. Sammelvorlage eingereicht 8. September 2027 RRB Nachtragskredite 2027, II. Sammelvorlage 16. September 2027 Information der Finanzkommission über die II. Sammelvorlage der Nachtragskredite

4. Zwischenbericht 2027 Der Ablauf bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert. Aufgrund der Sitzungsplanung des Regierungsrates verschiebt sich der RRB Zwi- schenbericht 2027 um eine Woche nach hinten. Es ergibt sich folgender Terminplan: 8. September 2027 Meldungen zum Zwischenbericht eingereicht 29. September 2027 RRB Zwischenbericht 2027 7. Oktober 2027 Information der Finanzkommission zum Zwischen­ bericht

5. Controllingforum und Konferenz Chefinnen und Chefs Rechnungswesen 2027 4. März 2027 Controllingforum, Antragsentwurf Richtlinien KEF 2028–2031 25. Mai 2027 Konferenz der Chefinnen und Chefs Rechnungs- wesen 2 . Juni 2027 Controllingforum, Antragsentwurf KEF 2028–2031, Überarbeitung 24. August 2027 Konferenz der Chefinnen und Chefs Rechnungs- wesen 26. Oktober 2027 Konferenz der Chefinnen und Chefs Rechnungs- wesen

Dispositiv

Auf Antrag der Finanzdirektion beschliesst der Regierungsrat:

I. Die Erstellung des Geschäftsberichts 2026, des Konsolidierten Ent- wicklungs- und Finanzplans 2028–2031, des Budgetentwurfs 2028, der Sammelvorlagen Nachtragskredite 2027 sowie des Zwischenberichts 2027 richtet sich nach den in den Erwägungen ausgeführten Terminpla- nungen.

II. Mitteilung an – die Geschäftsleitung des Kantonsrates, – die Finanzkontrolle, – die Ombudsstelle, – die Datenschutzbeauftragte, – die Verwaltungskommission der obersten kantonalen Gerichte, – das Forensische Institut Zürich, – die Universität Zürich, – die Zentralbibliothek Zürich, – die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften,

– die Zürcher Hochschule der Künste, – die Pädagogische Hochschule Zürich, – das Universitätsspital Zürich, – das Kantonsspital Winterthur, – die Psychiatrische Universitätsklinik Zürich, – die Integrierte Psychiatrie Winterthur – Zürcher Unterland, – die Direktionen des Regierungsrates und die Staatskanzlei.

Vor dem Regierungsrat Die Staatsschreiberin:

Kathrin Arioli