MODELLO per il calcolo/la preparazione dei piani programmatici del periodo contrattuale 2024–2027

Mandataria (org.)

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Prestazione: consulenza sociale

Preparazione del piano programmatico – parte: volume di prestazioni previsto (in ore)

>> Base: statistica delle prestazioni consolidata degli anni 2019–2021

Prestazioni effettive

2019 2020 2021 2019– 2021

2019 2021

Totale in me

in ore Ore 9000 8000 10000 27000 9000

x% stima delle attività di base per le prestazioni (quota del precedente gruppo di compensazione C/attività di base con tema specifico)

Ore 900 800 1000 2700 900

Totale Ore 9900 8800 11000 29700 9900

Preparazione del piano programmatico – parte: costi totali e ricavi previsti

>> Base: contabilità analitica consolidata degli anni 2019–2021

Costi totali effettivi

2019 2020 2021 2019– 2021

2019 2021

Totale in me

Spese per il personale

CHF 600000 650000 700000 1950000 6500

Spese per beni e servizi e ripartizione gestione / amministrazione / organi / acquisizione di fondi

CHF 400000 450000 500000 1350000 4500

Totale dei costi per anno

CHF 1000000 1100000 1200000 3300000 1100

Ricavi effettivi* 2019 2020 2021 2019– 2021

2019 2021

(per i dettagli, contrassegnare nell’elenco in basso ciò che fa al caso)

Totale in me

Ricavi senza gli aiuti finanziari dell’UFAS

CHF 670000 750000 950000 2370000 7900

Coperture insufficienti/ eccedenti

-30000 -50000 50000 -30000 -1000

Aiuti finanziari dell’UFAS

CHF 300000 300000 300000 900000 3000

Totale dei ricavi per anno

CHF 970000 1050000 1250000 3270000 1090

Dettagli sui ricavi senza gli aiuti finanziari dell’UFAS

Contrassegnare ciò che fa al caso

Ricavi delle prestazioni fornite ai partecipanti

x x x

Donazioni x x x

Contributi di altri finanziatori (Confederazione, Cantoni, Comuni, assicurazioni ecc.)

x x x

Capitale proprio

Altri ricavi (indicare):