Swiss Payments Assets AG

Personnes sortantes

Stefan Marius Moser · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Daniel Muff · Vizepräsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Swiss Payments Assets AG, in Horgen, CHE-481.665.547, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 05.06.2024, Publ. 1006048040). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Muff, Daniel, von Büron, in Sursee, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Moser, Stefan Marius, von Zollikon, in Freienbach, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

But

Ausschliesslicher Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten und die Verwaltung von Kreditkartenforderungen gegenüber Kreditkartenkunden sowie von damit zusammenhängenden Rechten als Bestandteil von Refinanzierungstransaktionen (z.B. Verbriefungen) der Swisscard AECS GmbH (CH-020.3.020.834-6), Horgen, Schweiz und/oder eines jeden Additional Originator (zusätzlichen Verkäufer von Kreditkartenforderungen) gemäss dem Receivables Sale and Purchase Agreement (Vertrag betreffend den Verkauf von Kreditkartenforderungen) zwischen der Gesellschaft und der Swisscard AECS GmbH (CH-020.3.020.834-6), Horgen, Schweiz. In diesem Rahmen ist die Gesellschaft befugt, solche Kreditkartenforderungen und damit zusammenhängende Rechte zu erwerben sowie Darlehensverträge abzuschliessen. Die Gesellschaft kann insbesondere folgende Verträge (oder Verträge mit ähnlichem wirtschaftlichen Hintergrund) abschliessen (wobei deren genaue Bezeichnung variieren kann): Asset SPV Master Framework Agreement (Vereinbarung betreffend Definitionen und allgemeine Bestimmungen), Receivables Sale and Purchase Agreement (Vertrag betreffend den Verkauf von Kreditkartenforderungen), Servicing Agreement (Dienstleistungsvertrag), Collateral Certificate Trust Deed (Vertrag betreffend Sicherungsdarlehen), lssuer Certificate No. 1 Supplement (Vertrag betreffend erstmaliges Darlehen an den Emittenten), lssuer Certificate No. 1 (Urkunde über erstmaliges Darlehen an den Emittenten), Originator Certificate Supplement (Vertrag betreffend Darlehen an die Verkäufer), Asset SPV Claims Assignment Agreement (Vertrag betreffend die Abtretung von Forderungen), Asset SPV Account Bank Agreement (Bankkontovertrag), Confirmation Agreement (Pfandhaltervertrag), Asset SPV Securities Account Control Agreement (Kontrollvereinbarung gemäss Bucheffektengesetz), Asset SPV Corporate Services Agreement (Vertrag betreffend die Erbringung gesellschaftsrechtlicher Dienstleistungen) und Subscription Agreement (Vertrag betreffend die Zeichnung von Anleihen) sowie alle andern, in diesem Zusammenhang oder für weitere Verbriefungen notwendigen Verträge (nachfolgend die "Transaktionsdokumente"). Die Gesellschaft darf keine kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die nicht direkt oder indirekt dem Gesellschaftszweck dienen. Die Gesellschaft darf ihr übertragene Kreditkartenforderungen gegenüber Kreditkartenkunden nicht verkaufen und weiter übertragen, soweit dies nicht durch die Transaktionsdokumente vorgesehen ist. Es ist ihr weiter untersagt, Liegenschaften zu erwerben oder zu halten, es sei denn, die Gesellschaft erwirbt sie durch Verwertung von erworbenen Pfandrechten. Sie darf sich an keinen Unternehmen beteiligen. Sie darf weder für sich oder Dritte Sicherheiten stellen, noch Garantien, Bürgschaften und dergleichen zu Gunsten Dritter abgeben (ausser dies ist durch die Transaktionsdokumente vorgesehen).

Statutenänderung: 29.04.2024. Zweck neu: Ausschliesslicher Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten und die Verwaltung von Kreditkartenforderungen gegenüber Kreditkartenkunden sowie von damit zusammenhängenden Rechten als Bestandteil von Refinanzierungstransaktionen (z.B. Verbriefungen) der Swisscard AECS GmbH (CH-020.3.020.834-6), Horgen, Schweiz und/oder eines jeden Additional Originator (zusätzlichen Verkäufer von Kreditkartenforderungen) gemäss dem Receivables Sale and Purchase Agreement (Vertrag betreffend den Verkauf von Kreditkartenforderungen) zwischen der Gesellschaft und der Swisscard AECS GmbH (CH-020.3.020.834-6), Horgen, Schweiz. In diesem Rahmen ist die Gesellschaft befugt, solche Kreditkartenforderungen und damit zusammenhängende Rechte zu erwerben sowie Darlehensverträge abzuschliessen. Die Gesellschaft kann insbesondere folgende Verträge (oder Verträge mit ähnlichem wirtschaftlichen Hintergrund) abschliessen (wobei deren genaue Bezeichnung variieren kann): Asset SPV Master Framework Agreement (Vereinbarung betreffend Definitionen und allgemeine Bestimmungen), Receivables Sale and Purchase Agreement (Vertrag betreffend den Verkauf von Kreditkartenforderungen), Servicing Agreement (Dienstleistungsvertrag), Collateral Certificate Trust Deed (Vertrag betreffend Sicherungsdarlehen), lssuer Certificate No. 1 Supplement (Vertrag betreffend erstmaliges Darlehen an den Emittenten), lssuer Certificate No. 1 (Urkunde über erstmaliges Darlehen an den Emittenten), Originator Certificate Supplement (Vertrag betreffend Darlehen an die Verkäufer), Asset SPV Claims Assignment Agreement (Vertrag betreffend die Abtretung von Forderungen), Asset SPV Account Bank Agreement (Bankkontovertrag), Confirmation Agreement (Pfandhaltervertrag), Asset SPV Securities Account Control Agreement (Kontrollvereinbarung gemäss Bucheffektengesetz), Asset SPV Corporate Services Agreement (Vertrag betreffend die Erbringung gesellschaftsrechtlicher Dienstleistungen) und Subscription Agreement (Vertrag betreffend die Zeichnung von Anleihen) sowie alle andern, in diesem Zusammenhang oder für weitere Verbriefungen notwendigen Verträge (nachfolgend die "Transaktionsdokumente"). Die Gesellschaft darf keine kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die nicht direkt oder indirekt dem Gesellschaftszweck dienen. Die Gesellschaft darf ihr übertragene Kreditkartenforderungen gegenüber Kreditkartenkunden nicht verkaufen und weiter übertragen, soweit dies nicht durch die Transaktionsdokumente vorgesehen ist. Es ist ihr weiter untersagt, Liegenschaften zu erwerben oder zu halten, es sei denn, die Gesellschaft erwirbt sie durch Verwertung von erworbenen Pfandrechten. Sie darf sich an keinen Unternehmen beteiligen. Sie darf weder für sich oder Dritte Sicherheiten stellen, noch Garantien, Bürgschaften und dergleichen zu Gunsten Dritter abgeben (ausser dies ist durch die Transaktionsdokumente vorgesehen). Qualifizierte Tatbestände neu: [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung gewisse Vermögenswerte bestehend aus (i) revolvierenden Kreditkartenforderungen gegenüber Kreditkartenkunden und (ii) revolvierenden, damit zusammenhängenden Rechten zum Gesamtwert und Übernahmepreis von maximal CHF 300'000'000.00 zu übernehmen, wobei das Gesamtvolumen der revolvierenden Kreditkartenforderungen gegenüber Kreditkartenkunden und revolvierenden, damit zusammenhängenden Rechten insgesamt maximal CHF 20'000'000'000.00 betragen kann.]. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, E-Mail oder elektronisch an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Publication précédente du 17 mai 2023

Nouvelles personnes

Roman Binder · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Personnes sortantes

Daniel Muff · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Binder, Roman, von Strengelbach, in Feusisberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Muff, Daniel, von Büron, in Sursee, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Publication précédente du 4 août 2022

Personnes sortantes

Daniel Muff · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ludwig Wilhelm Rohde · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Rohde, Ludwig Wilhelm, deutscher Staatsangehöriger, in Horgen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Muff, Daniel, von Büron, in Sursee, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Publication précédente du 11 janv. 2022

Nouvelles personnes

Andreas Blank · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Personnes sortantes

Daniel Andreas Biro · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Biro, Daniel Andreas, von Zürich, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Blank, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Illnau-Effretikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 19 avr. 2021

Personnes sortantes

Stephan Lohnert · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Lohnert, Stephan, deutscher Staatsangehöriger, in Veitsbronn (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 28 janv. 2021

Nouvelles personnes

Stefan Marius Moser · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Daniel Muff · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Personnes sortantes

Ludwig Wilhelm Rohde · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Oezlem Civelek · Präsidentin des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Civelek, Oezlem, von Pfungen, in Eglisau, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Rohde, Ludwig Wilhelm, deutscher Staatsangehöriger, in Horgen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Moser, Stefan Marius, von Zollikon, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Muff, Daniel, von Büron, in Sursee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publication précédente du 2 juil. 2020

Nouvelles personnes

PricewaterhouseCoopers AG · Revisionsstelle

Daniel Andreas Biro · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ludwig Wilhelm Rohde · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Personnes sortantes

Robert Trienen · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

KPMG AG · Revisionsstelle

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Trienen, Robert, niederländischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Biro, Daniel Andreas, von Zürich, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rohde, Ludwig Wilhelm, deutscher Staatsangehöriger, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.

Publication précédente du 13 août 2018

Nouvelles personnes

Robert Trienen · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Personnes sortantes

Daniel Bürchler · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Oezlem Civelek · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Swiss Payments Assets AG, in Horgen, CHE-481.665.547, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2016, Publ. 3189419). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bürchler, Daniel, von Bergdietikon, in Eglisau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Civelek, Oezlem, von Pfungen, in Eglisau, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Trienen, Robert, niederländischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Nouvelles personnes

Oezlem Civelek · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Personnes sortantes

Klaus Rixecker · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Swiss Payments Assets AG, in Horgen, CHE-481.665.547, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 16.12.2015, Publ. 2542403). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Rixecker, Klaus, von Horgen, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Civelek, Oezlem, von Pfungen, in Eglisau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.